Turtle Trade (Kaplumbağa Trade) Nedir?
Finansal piyasalarda kullanılan bir ticaret stratejisi olan Turtle Trade, Richard Dennis ve William Eckhardt tarafından 1980’lerde geliştirilmiştir. Bu strateji, trend takibi yaparak uzun vadeli kazanç sağlama amacı güder.
Turtle Trade Stratejisinin İlkeleri:
1. Trend Takibi: Turtle Trade stratejisi, trendin yönünü belirlemek için teknik analiz araçlarına dayanır. Trend yönü belirlendikten sonra, o yönde pozisyon alınır ve trend sona erdiğinde pozisyon kapatılır. Böylece, trendin devam ettiği dönemlerde kar elde edilir.
2. Stop Loss Kullanımı: Turtle Trade stratejisi, risk yönetimi için stop loss emirlerini aktif olarak kullanır. Pozisyon açıldıktan sonra belirlenen bir noktada stop loss emri girilir ve piyasa hareketi bu seviyeyi geçerse pozisyon otomatik olarak kapatılır. Bu sayede, beklenmedik zararların önüne geçilir.
3. Pozisyon Boyutu Kontrolü: Turtle Trade stratejisi, pozisyon boyutunu belirli bir formüle göre hesaplar. Bu formül, mevcut sermayenin belirli bir yüzdesinin riske edilebileceği anlamına gelir. Bu sayede, risk yönetimi sağlanır ve sermayenin korunması amaçlanır.
Turtle Trade Stratejisinin Uygulanması:
Turtle Trade stratejisi, hisse senetleri, dövizler, emtialar gibi finansal enstrümanlarda uygulanabilir. Stratejinin uygulanması aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:
Adım 1: Trendin Belirlenmesi
İlk adım olarak, trendin yönünün belirlenmesi gerekmektedir. Bu, teknik analiz araçlarıyla yapılan bir analizle gerçekleştirilir. Örneğin, fiyat grafiği üzerindeki hareketli ortalamaların kesişimleri ve eğimi gibi göstergeler kullanılabilir. Bu analiz sonucunda, yükselen bir trend mi yoksa düşen bir trend mi olduğu belirlenir.
Adım 2: Pozisyon Açma
Trendin yönü belirlendikten sonra, o yöne pozisyon açılır. Örneğin, yükselen bir trend varsa uzun pozisyon, düşen bir trend varsa kısa pozisyon açılır. Pozisyon açmak için belirli bir giriş noktası belirlenir ve o noktanın üzerine çıkıldığında pozisyon açılır.
Adım 3: Stop Loss Emri Girme
Pozisyon açıldıktan sonra, risk yönetimi için stop loss emri girilir. Bu emir, piyasa hareketinin belirli bir noktaya gelmesi durumunda pozisyonun otomatik olarak kapatılmasını sağlar. Stop loss seviyesi, stratejiye göre belirlenen bir formülle hesaplanır.
Adım 4: Kar Alma Emri Girme
Pozisyon açıldıktan sonra, belirli bir kar seviyesine gelindiğinde pozisyonun kapatılması için kar alma emri girilir. Bu emir, belirlenen kar seviyesine ulaşıldığında pozisyonun otomatik olarak kapatılmasını sağlar.
Adım 5: Pozisyonun Kapatılması
Pozisyon, ya stop loss seviyesine ulaşıldığında ya da kar alma seviyesine ulaşıldığında kapatılır. Bu sayede, belirlenen risk ve kar hedefleri doğrultusunda işlem tamamlanır.
Turtle Trade Stratejisinin Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları:
– Turtle Trade stratejisi, trend takibi yaparak kar elde etmeyi amaçlar. Trendin devam ettiği dönemlerde yüksek kar potansiyeli sağlar.
– Stop loss emirleri, beklenmedik zararların önüne geçmeyi sağlar. Bu sayede, risk yönetimi daha etkili bir şekilde yapılabilir.
– Pozisyon boyutu kontrolü sayesinde sermayenin korunması amaçlanır. Riskin kontrol altına alınması sağlanır.
Dezavantajları:
– Turtle Trade stratejisi, trendin devam ettiği dönemlerde yüksek kar potansiyeli sağlasa da, trend sona erdiğinde zarar edilme riski bulunmaktadır. Bu nedenle, trendin sona erdiği noktaların doğru bir şekilde tespit edilmesi önemlidir.
– Stratejinin uygulanması için teknik analiz bilgisine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, tecrübe ve bilgi gerektirir.
– Turtle Trade stratejisi, uzun vadeli bir stratejidir. Bu nedenle, kısa vadeli kazanç beklentisi olan yatırımcılar için uygun olmayabilir.
Turtle Trade stratejisi, trend takibi yaparak uzun vadeli kazanç sağlamayı amaçlayan bir ticaret stratejisidir. Trendin yönü belirlendikten sonra, o yönde pozisyon alınır ve trend sona erdiğinde pozisyon kapatılır. Bu strateji, stop loss emirleri ve pozisyon boyutu kontrolü gibi risk yönetimi unsurlarını da içerir. Ancak, stratejinin avantajları ve dezavantajları dikkate alınarak kullanılması önemlidir.
